收款开单

处理应收款核销、预收款收款 、 其它收款 操作；本系统支持同一笔应收业务单多次收款；

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• 选项说明：
  1. 收款类型：1. 应收款：指本次收款是核销以前欠款产生的应收账，选择此类型，需要选择以前的欠款业务单据来冲账；2. 预收款：指在未发生业务之前预先收取客户的款项，预收款入账的同时会计入该收款单位的应付账中；3. 其它收款：公司临时收入的收款，比如卖旧设备款等；
  2. 往来单位：本次收款对像；
  3. 往来余额：该往来单位的的当前往来余额，负数表示应付余额，正数表示应收余额；
  4. 应收款：本次应收金额；
  5. 优惠金额：本次优惠金额，比如用于抹零处理等；
  6. 实收款：本次实际收款金额；实收款 = 应收款 - 优惠金额；
• 操作说明：
  1. 新增明细、删除明细：应收款类型时，添加或删除需冲账的应收业务单据， 如维修、安装、配送、销售等业务的欠款，也可是预收款；
  2. 自动分配：
     • 当“应收款”项或“实收款”项为 0 时，系统自动根据当前待核销单据列表中未结算金额来全部进行结算；
     • 当“应收款”项或“实收款”项有填写金额时，系统自动根据当前待核销单据明细的顺序依次自动分配结算金额；
  3. 审核：直接审核【收款单】，也可在【收付款查询】中进行审核；审核后，收款金额进入现金银行账户；
  4. 保存新增：单据保存，同时打开新建窗口；