收款开单

处理应收款核销、预收款收款操作；本系统支持同一笔应收业务单多次收款，同一收款单核销多笔应收业务单；

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• 选项说明：
  1. 收款类型：应收款或预收款；应收款是以前欠款产生的业务，选择此类型，则对以前的欠款业务进行收款销账处理；预收款是未发生业务之前预先收取客户的款项，选择预收款后，单据明细不可操作；
  2. 往来单位：本次收款对像，所有的客户或者供应商；选择后，系统会自动导入该往来单位所有的应收款业务单据；
  3. 往来余额：该往来单位的的当前往来余额，不可编辑；
  4. 应收款：本次应收金额；
  5. 优惠金额：本次优惠金额，比如用于抹零处理等；
  6. 实收款：本次实际收款金额；实收款 = 应收款 - 优惠金额；
• 操作说明：
  1. 选择单据：手动添加本次收款核销的应收业务单据，如维修、安装、配送、销售等业务的欠款，也可是预付款；
  2. 取消单据（全部取消）：将单据从当前单据列表中去除；
  3. 自动分配：
     • 当“应收款”项或“实收款”项为 0 时，系统自动根据当前待核销单据列表中未结算金额来全部进行结算；
     • 当“应收款”项或“实收款”项有填写金额时，系统自动根据当前待核销单据明细的顺序依次自动分配结算金额；
  4. 审核：直接审核【收款单】，也可在【收付款查询】中进行审核；审核后，收款金额进入现金银行账户；
  5. 保存新增：单据保存，同时打开新建窗口；
  6. 清空：清空当前填写的单据信息；